As categorias são classificações financeiras para que seja possível entender com o que sua empresa ganha ou gasta mais.
A análise da saúde financeira, de qualquer negócio, é fundamental e precisa acontecer rotineiramente. A categorização dos lançamentos permite controlar detalhadamente o fluxo de caixa e entender ainda melhor o relatório de competência.
Assim como existem os centros de custos, que te mostram onde os maiores gastos estão acontecendo, existem as categorias que te mostram o que são esses gastos.
Estruturar um plano de contas não é bem o processo mais rápido e simples do mundo, mas a vantagem é que o Operand já disponibiliza um padrão que você pode seguir ou realizar algumas alterações.
As categorias principais serão sempre Receitas e Despesas e, dentro delas, é onde você pode (e deve) realizar a estruturação das categorias de acordo com as necessidades da sua empresa. Uma dica, para as despesas, é separar os custos fixos dos variáveis.
Para cadastrar as categorias do seu plano de contas, com um usuário que tenha, pelo menos, permissão total no financeiro, basta acessar as configurações desse módulo e, em categorias, ao adicionar, primeiro definir qual a categoria pai dela e depois salvar.
No exemplo abaixo, cadastramos a categoria “Equipamentos” dentro de “Despesas Variáveis” que faz parte da categoria principal Despesas.
O time de criação necessita urgentemente de um novo computador, que performe melhor e suporte todos os softwares de edição de vídeo. No sistema, ao cadastrar essa despesa na pauta de lançamentos, ela poderia ser classificada no centro de custos da “Criação” e na categoria de “Equipamentos”.
Dessa forma, ao analisar um relatório financeiro, como o fluxo de caixa, será possível identificar em quais categorias estão concentrados os maiores gastos em determinado mês do ano.
Ah, você pode reestruturar as categorias sempre que for necessário, mas é importante lembrar que a exclusão só será possível se não existir nenhum lançamento vinculado à ela.
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