Como classificar as movimentações financeiras utilizando categorias?

O plano de contas é uma forma de classificar as movimentações financeiras através de Categorias.

A categorização permite controlar detalhadamente o fluxo de caixa. Um exemplo disso é a possibilidade de lançar uma Despesa de telefone e incluí-la dentro da Categoria contas fixas.

Veja como cadastrar cada Categoria de acordo com as suas necessidades. Acesse o menu Configurações > Financeiro > Categorias > Adicionar Categoria.

 

Com um plano bem definido, seu controle financeiro é facilitado pelo Relatório de Fluxo de Caixa.

Caso sua empresa queira entender a rentabilidade de determinado tipo de serviço (web, materiais gráficos, marketing digital) é possível categorizá-los dessa forma, vincular os lançamentos financeiros (manualmente para cada tipo de serviço) a essas categorias e ter essa visualização através do relatório de fluxo de caixa.