Você tem um cliente mas não sabe ao certo se sua empresa está tendo um retorno financeiro positivo na execução de determinado projeto? No Operand é possível cruzar informações de dois relatórios e obter essa resposta!
Para que os relatórios revelem a realidade da sua empresa é necessário realizar algumas configurações e utilizar o sistema de uma maneira eficaz.
Quais as configurações necessárias para obter estas informações?
Primeiro é importante que as propostas, produções e mídias sejam geradas e enviadas para o financeiro e que estas faturas sejam acompanhadas e atualizadas para manter a pauta de lançamentos organizada.
Todos os valores que tenham ligação com o projeto precisam ser cadastrados e vinculados a ele.
Além disso, é preciso cadastrar o valor hora de cada colaborador e os usuários devem utilizar o timesheet de forma rigorosa na execução das atividades.
Como verificar o retorno financeiro de um cliente ou projeto?
Com todas as informações necessárias cadastradas no sistema é possível analisar estes dados. Utilizaremos dois relatórios: o de movimentação por cliente e o de apontamentos por cliente.
Movimentação por cliente: clique em Relatórios > Financeiro > Movimentação por cliente. Personalize a data nos filtros e defina o cliente e o projeto ‒ caso queira analisar um projeto específico.
No modo detalhado é possível visualizar o saldo, de acordo com os filtros aplicados.
Apontamentos por cliente: clique em Relatórios > Timesheet > Apontamentos por cliente. Personalize a data nos filtros e defina o cliente e o projeto ‒ caso queira analisar um projeto específico.
No modo resumido é possível visualizar o custo da mão de obra, de acordo com os filtros aplicados. Esta informação considera o valor hora de cada colaborador multiplicado pela quantidade de horas apontadas nos jobs.
Agora é necessário unir essas informações. O cálculo a ser feito é: saldo (obtido no relatório de movimentação por cliente) - custo da mão de obra (obtido no relatório de apontamentos por cliente).
Se o saldo for R$22.278,60 e o custo for R$258,50, por exemplo, o cálculo deve ser:
22.278,60 (saldo) - 258,50 (custo da mão de obra) = 22.020,10
O resultado do cálculo é referente ao retorno do cliente ou projeto analisado. Se o resultado for negativo é importante atentar-se e pensar em alguma ação, como reajustar o valor dos serviços ou cobrar pelas alterações solicitadas, por exemplo.
Importante: informações relacionadas a projetos ocultos e documentos pertencentes a projetos ocultos não são contabilizadas no relatório de apontamentos por cliente.
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