Se os valores do relatório Fluxo de Caixa não estão batendo com os valores do relatório de Lançamentos, por exemplo, é preciso verificar os filtros que estão sendo utilizados e as informações que estão sendo analisadas.
Para você entender, no Fluxo de Caixa são considerados apenas lançamentos que já foram quitados e todos aqueles que estão previstos. Ou seja, lançamentos atrasados não são contabilizados no Fluxo de Caixa.
Significa que, se você realizar um filtro de Data na pauta de lançamentos, com o mesmo período do Fluxo de Caixa (até a data atual), em Situação marcar “Quitadas”, depois utilizar o filtro de Data com o período de hoje para frente e em Situação marcar “Abertas”, os valores devem bater.
Vamos ver um exemplo na prática:
O Fluxo de Caixa está no ano de 2023. Vamos olhar o mês de outubro.
O valor realizado + os valores previstos fecham um saldo de R$18.630,13.
Agora, na pauta de lançamentos, se analisarmos o Resumo do período, esses valores realmente não estão fechando.
Então vamos aos filtros:
Na pauta de lançamentos, clique sobre o ícone de filtro, em Data filtre do início do mês até a data de hoje e em Situação marque apenas “Quitadas”.
Nesse exemplo, o saldo de tudo que foi quitado é de R$1.500,00.
Agora para saber o que tem previsto, em Data, filtre de hoje até o final do mês e em Situação marque apenas “Abertas”.
Nesse exemplo, a soma de tudo o que tem previsto é de R$17.130,13.
Para identificar se os valores estão de acordo com o Fluxo de Caixa é só fazer a soma:
R$1.500,00 (realizado) + R$17.130,13 (previsto) = R$18.630,13.
Ou seja, se tudo o que foi quitado e está previsto para junho fechou em R$18.603,13, no relatório de Fluxo de Caixa essa informação precisa ser a mesma.
Ainda está com dúvidas sobre esse assunto? Entre em contato com a gente! 😊
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